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Merge pull request #1943 from Sensedia/aggr-credit-fixed-incomes
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Aggr credit fixed incomes
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@andretrindade
andretrindade authored Aug 7, 2023
2 parents f1b3d35 + fd49155 commit 7b4d231
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40 changes: 20 additions & 20 deletions dictionary/creditFixedIncomesGetInvestmentsInvestmentIdBalances_v1.csv
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Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@
/data;data;;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/referenceDateTime;referenceDateTime;"data e hora da última posição consolidada disponível a que se referem os dados transacionais do cliente disponíveis nos canais eletrônicos; Na representação data deve se considerar os minutos e segundos como zero (00:00:00Z)";Date Hora;20;Obrigatório;(^(\d{4})-(1[0-2]|0?[1-9])-(3[01]|[12][0-9]|0?[1-9])T(?:[01]\d|2[0123]):(?:[012345]\d):(?:[012345]\d)Z$);;1;1;"";Não permitido;string;2022-07-21T17:32:00Z;
/data/updatedUnitPrice;updatedUnitPrice;"valor bruto unitário atualizado na data de referência;";Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/updatedUnitPrice/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;-1000.0400;4
/data/updatedUnitPrice/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.0400;4
/data/updatedUnitPrice/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/quantity;quantity;quantidade de títulos detidos na data da posição do cliente;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;15.00;4
/data/grossAmount;grossAmount;valor do investimento que se refere a quantidade x PU atualizado na data de referência;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
Expand All @@ -11,35 +11,35 @@
/data/netAmount;netAmount;valor do investimento atualizado na data de referência, posterior a dedução de impostos (IOF e IR);Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/netAmount/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/netAmount/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/incomeTax;incomeTax;"Valor do imposto considerando a alíquota vigente na data de referência.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'tipo da movimentação' for preenchido com o valor 'SAIDA'.
";Objeto;;Obrigatório;;;1;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'tipo da movimentação' for preenchido com o valor 'SAIDA'.
";Não permitido;object;;
/data/incomeTax;incomeTax;"Valor do imposto de renda provisionado considerando a alíquota vigente na data de referência.
";Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/incomeTax/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/incomeTax/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/financialTransactionTax;financialTransactionTax;"Valor do imposto considerando a alíquota vigente na data de referência.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'tipo da movimentação' for preenchido com o valor 'SAIDA'.
";Objeto;;Obrigatório;;;1;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'tipo da movimentação' for preenchido com o valor 'SAIDA'.
";Não permitido;object;;
/data/financialTransactionTax;financialTransactionTax;"Valor do imposto (IOF) provisionado considerando a alíquota vigente na data de referência.
";Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/financialTransactionTax/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/financialTransactionTax/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/blockedBalance;blockedBalance;valor líquido não disponível para movimentação naquele momento por qualquer motivo (bloqueio judicial, bloqueio em garantia, entre outros);Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/blockedBalance;blockedBalance;Valor não disponível para movimentação naquele momento por qualquer motivo (bloqueio judicial, bloqueio em garantia, entre outros). Prazo de carência não é considerado como bloqueio.;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/blockedBalance/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/blockedBalance/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/purchaseUnitPrice;purchaseUnitPrice;valor unitário negociado com o cliente na data de aquisição;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/purchaseUnitPrice/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.000004;4
/data/purchaseUnitPrice/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/preFixedRate;preFixedRate;"Taxa de remuneração acordada com o cliente na contratação. Em casos de produtos progressivos, considerar taxa vigente.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando houver 'PRE_FIXADO' no campo 'indexer' ou quando se tratar de produto com remuneração híbrida.
";Texto;8;Condicional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando houver 'PRE_FIXADO' no campo 'indexer' ou quando se tratar de produto com remuneração híbrida.
";Não permitido;string;0.300000;
/data/postFixedIndexerPercentage;postFixedIndexerPercentage;"Percentual do indexador acordado com o cliente na contratação. Em casos de produtos progressivos, considerar taxa vigente.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'indexer' for preenchido de forma diferente de 'PRE_FIXADO' ou quando se tratar de produto com remuneração híbrida.
";Texto;8;Condicional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'indexer' for preenchido de forma diferente de 'PRE_FIXADO' ou quando se tratar de produto com remuneração híbrida.
";Não permitido;string;1.100000;
/data/fine;fine;valor de multa devido ao atraso do pagamento acordado em contrato;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/preFixedRate;preFixedRate;"Taxa de remuneração acordada com o cliente na contratação.
Em casos de produtos progressivos, considerar taxa vigente.
É esperado que o preenchimento deste campo pelas participantes seja enviado de acordo com o campo preFixedRate do endpoint /investment/{investmentId}.
";Texto;8;Opcional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;"";Não permitido;string;0.300000;8
/data/postFixedIndexerPercentage;postFixedIndexerPercentage;"Percentual do indexador acordado com o cliente na contratação.
Em casos de produtos progressivos, considerar taxa vigente.
É esperado que o preenchimento deste campo pelas participantes seja enviado de acordo com o campo postFixedIndexerPercentagedo endpoint /investment/{investmentId}.
";Texto;8;Opcional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;"";Não permitido;string;1.100000;8
/data/fine;fine;"Valor de multa devido ao atraso do pagamento acordado em contrato.
Caso a transmissora possua a informação, o envio deste campo é obrigatório.
";Objeto;;Opcional;;;0;1;"";Não permitido;object;;
/data/fine/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/fine/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/latePayment;latePayment;valor de mora devido ao atraso do pagamento acordado em contrato;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/latePayment;latePayment;"Valor de mora devido ao atraso do pagamento acordado em contrato.
Caso a transmissora possua a informação, o envio deste campo é obrigatório.
";Objeto;;Opcional;;;0;1;"";Não permitido;object;;
/data/latePayment/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/latePayment/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
31 changes: 23 additions & 8 deletions dictionary/creditFixedIncomesGetInvestmentsInvestmentIdTransactionsCurrent_v1.csv
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,8 +1,15 @@
Xpath;Nome;Definição;Tipo de Dado;Tamanho;Mandatoriedade;Formato;Domínio;Mínimo de Ocorrências;Máximo de Ocorrências;Restrições;Nulidade;Tipo de Dado Json;Exemplo;Tamanho mínimo
/data;data;;Lista;;Obrigatório;;;0;N;"";Não permitido;array;;
/data/type;type;"Tipo de movimentação na visão de investimento (Nos casos de motivo da movimentação ""pagamento de juros"", ""amortização"", ""prêmio"", ""multa"" e ""mora"", fica convencionado que será considerado que o tipo de movimento será saída).";Texto;;Obrigatório;;"ENTRADA
/data/type;type;"Tipo de movimentação na visão de investimento​:

ENTRADA: COMPRA, CANCELAMENTO, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, TRANSFERENCIA_CUSTODIA, OUTROS​.

SAIDA: VENDA, CANCELAMENTO, VENCIMENTO, PAGAMENTO_JUROS, AMORTIZACAO, PREMIO, TRANSFERENCIA_TITULARIDADE, TRANSFERENCIA_CUSTODIA, MULTA, MORA, OUTROS. ​

Por exemplo, para movimentação de CANCELAMENTO, tipicamente, será o type contrário ao evento originário. Ou seja, para cancelamento de COMPRA, considera-se type SAIDA; para cancelamento de VENDA, considera-se type ENTRADA.
";Texto;;Obrigatório;;"ENTRADA
SAIDA";1;1;"";Não permitido;string;ENTRADA;
/data/transactionType;transactionType;Compra, venda, cancelamento, vencimento, pagamento de juros, amortização, prêmio, transferência de titularidade, transferência de custódia, multa, mora e outros;Texto;;Obrigatório;;"COMPRA
/data/transactionType;transactionType;Compra, venda, cancelamento, vencimento, pagamento de juros, amortização, prêmio, transferência de titularidade, transferência de custódia, multa, mora e outros. Para movimentos de transferência (titularidade ou custódia) deve ser considerado o preço unitário (transactionUnitPrice) da aquisição do título.;Texto;;Obrigatório;;"COMPRA
VENDA
CANCELAMENTO
VENCIMENTO
Expand All @@ -14,16 +21,24 @@ TRANSFERENCIA_CUSTODIA
MULTA
MORA
OUTROS";1;1;"";Não permitido;string;COMPRA;
/data/typeAdditionalInfo;typeAdditionalInfo;"Informação adicional do tipo de movimentação, para preenchimento no caso de movimentações não delimitadas no domínio.
/data/transactionTypeAdditionalInfo;transactionTypeAdditionalInfo;"Informação adicional do tipo de movimentação, para preenchimento no caso de movimentações não delimitadas no domínio.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando houver 'OUTROS' no campo 'transactionType'.
";Texto;100;Condicional;[\w\W\s]*;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando houver 'OUTROS' no campo 'transactionType'.
";Não permitido;string;;
/data/transactionDate;transactionDate;Data da movimentação;Data;10;Obrigatório;^(\d{4})-(1[0-2]|0?[1-9])-(3[01]|[12][0-9]|0?[1-9])$;;1;1;"";Não permitido;string;2018-02-15;
/data/transactionUnitPrice;transactionUnitPrice;valor unitário negociado com o cliente na data de aquisição;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/transactionUnitPrice;transactionUnitPrice;"valor unitário negociado com o cliente na data de aquisição

[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'transactionType' for preenchido com os valores 'COMPRA', 'VENDA' ou 'VENCIMENTO'.
";Objeto;;Condicional;;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'transactionType' for preenchido com os valores 'COMPRA', 'VENDA' ou 'VENCIMENTO'.
";Não permitido;object;;
/data/transactionUnitPrice/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.000004;4
/data/transactionUnitPrice/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/transactionQuantity;transactionQuantity;Quantidade de títulos envolvidos na movimentação;Texto;24;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;1;1;"";Não permitido;string;42.25;
/data/transactionGrossValue;transactionGrossValue;Valor bruto da transação (Preço unitário da movimentação x Quantidade) ;Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/transactionQuantity;transactionQuantity;"Quantidade de títulos envolvidos na movimentação

[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'transactionType' for preenchido com os valores 'COMPRA', 'VENDA', 'VENCIMENTO', 'TRANSFERENCIA_TITULARIDADE' ou 'TRANSFERENCIA_CUSTODIA'.
";Texto;24;Condicional;^\d{1,15}\.\d{2,8}$;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'transactionType' for preenchido com os valores 'COMPRA', 'VENDA', 'VENCIMENTO', 'TRANSFERENCIA_TITULARIDADE' ou 'TRANSFERENCIA_CUSTODIA'.
";Não permitido;string;42.25;
/data/transactionGrossValue;transactionGrossValue;Valor bruto da transação (Preço unitário da movimentação x Quantidade);Objeto;;Obrigatório;;;1;1;"";Não permitido;object;;
/data/transactionGrossValue/amount;amount;Valor relacionado ao objeto.;Texto;20;Obrigatório;^\d{1,15}\.\d{2,4}$;;1;1;"";Não permitido;string;1000.04;4
/data/transactionGrossValue/currency;currency;Moeda referente ao valor monetário, seguindo o modelo ISO-4217.;Texto;3;Obrigatório;^[A-Z]{3}$;;1;1;"";Não permitido;string;BRL;
/data/incomeTax;incomeTax;"Valor do imposto de renda recolhido na transação.
Expand All @@ -44,10 +59,10 @@ OUTROS";1;1;"";Não permitido;string;COMPRA;
/data/remunerationTransactionRate;remunerationTransactionRate;"Taxa de remuneração acordada com o cliente na contratação.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'type' for preenchido com o valor 'ENTRADA'.
";Texto;8;Condicional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'type' for preenchido com o valor 'ENTRADA'.
";Não permitido;string;0.300000;
";Não permitido;string;0.300000;8
/data/indexerPercentage;indexerPercentage;"Percentual máximo do indexador na transação acordado com o cliente na contratação.
[Restrição] Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'type' for preenchido com o valor 'ENTRADA'.
";Texto;8;Condicional;^\d{1}\.\d{6}$;;0;1;" Campo de preenchimento obrigatório pelas participantes quando o campo 'type' for preenchido com o valor 'ENTRADA'.
";Não permitido;string;1.100000;
";Não permitido;string;1.100000;8
/data/transactionId;transactionId;"Código ou identificador único prestado pela instituição para individualizar o movimento.
";Texto;100;Obrigatório;^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]{0,99}$;;1;1;"";Não permitido;string;ABCD2126019929279212650822221989319253344;
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